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国信证券股份有限公司2016年度业绩快报

时间:2017-09-09 23:58  来源:未知  作者:admin

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  特别提示:本公告所载2016年度的财务数据仅为初步核算数据,已经公司内部审计部门审计,未经会计师事务所审计,与年度报告中披露的最终数据可能存在差异,请投资者注意投资风险。

  2016年,证券市场行情震荡盘整,年末上证综指与深证成指分别较年初下跌12.31%和19.64%,全年市场交易量较2015年有较大萎缩,同比下降48.76%。受此市场影响,2016年公司经纪及财富管理、投资与交易、资本中介等主要业务收入同比下降。2016年公司实现营业收入127.44亿元,较上年同期下降56.26%;实现归属于上市公司股东的净利润45.56亿元,较上年同期下降67.34%。

  截至2016年12月31日,公司总资产1,930.29亿元,较年初减少21.00%,主要为客户资金减少及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、融出资金规模减少所致;归属于上市公司股东的所有者权益483.91亿元,较年初减少2.97%,主要为公司现金股利所致。

  1、经公司代表人、主管会计工作负责人及会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表;

  本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

  8、发行人赎回选择权及票面利率调整:发行人有权于本期次级债券第2个计息年度付息日前的第30个交易日,在中国证监会的信息披露场所发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回,则本期次级债券将被视为第2年全部到期,若发行人未行使赎回,则本期次级债券将继续在第3年存续,且最后1个计息年度的票面年利率在初始发行利率的基础上提高300个基点。

  9、债券利率和利率调整:本期次级债券的票面年利率为5.88%,票面年利率在债券存续期内保持不变。若发行人未行使赎回,则本期次级债券在其存续期最后1年的票面利率为初始发行利率基础上提高300个基点。

  11、付息日:自2016年至2018年的每年的1月29日,若发行人行使赎回选择权,则本期次级债券的付息日为2015年至2017年每年的1月29日。前述日期如遇节假日或休息日,则付息顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。

  12、兑付日:2018年1月29日,若发行人行使赎回选择权,则本期次级债券的兑付日为2017年1月29日。前述日期如遇节假日或休息日,则兑付顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。

  13、登记、托管机构:中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)

  (一)根据《国信证券股份有限公司2015年第一期次级债券募集说明书》约定,公司决定行使“15国信01”次级债券赎回选择权,对赎回登记日登记在册的“15国信01”全部赎回。

  (二)公司已按募集说明书要求提前披露《关于行使“15国信01”次级债券发行人赎回选择权的提示性公告》,其中:

  1、赎回资金发放日为2017年1月29日,前述日期如遇节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另计息。

  3、债券持有人享有2016年1月29日到2017年1月28日之间的利息,利率为5.88%。每手(面值1,000元)“15国信01”派发利息为人民币58.8元(含税)。

  4、付款方式:发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对本期赎回债券支付本金及利息,该赎回资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中,再由该证券公司在赎回资金到账日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

  本次赎回完成后,“15国信01”(118915)于2017年2月3日在深圳证券交易所摘牌。

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